7月5日万家民瑞祥明6个月持有期混合C净值下跌0.37%
2023-07-05 21:47:36
同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
7月5日，截至收盘，万家民瑞祥明6个月持有期混合C（011535）较前一交易日净值下跌0.37%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9930。
万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金成立于2021年4月27日，最新规模为1491.96万元，基金经理为陈佳昀，其在管基金情况如下所示：
陈佳昀，现管理10只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 万家惠享39个月定期开放债券 | 007979 | 2023-06-30 | 0.06 | 0.25 | 2.67 |
| 万家稳健增利债券A | 519186 | 2023-07-05 | 0.21 | -0.25 | 2.21 |
| 万家稳健增利债券C | 519187 | 2023-07-05 | 0.21 | -0.29 | 1.80 |
| 万家添利 | 161908 | 2023-07-05 | 0.25 | -0.02 | 2.10 |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 011534 | 2023-07-05 | 0.57 | 0.79 | -3.11 |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 011534 | 2023-07-05 | 0.57 | 0.79 | -3.11 |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合C | 011535 | 2023-07-05 | 0.56 | 0.75 | -3.51 |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合C | 011535 | 2023-07-05 | 0.56 | 0.75 | -3.51 |
| 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 011243 | 2023-07-05 | 0.74 | 0.84 | 1.61 |
| 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 011244 | 2023-07-05 | 0.73 | 0.80 | 1.20 |
（数据来源：同花顺（300033）iFinD）
